#楼主# 2020-9-2 17:12

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互联网上经常出现的一种统计数据是“ 95%的交易员失败了。什么时候为什么是否会问95%的交易员失败,答案通常包括从不良资金管理到削减获胜者,尽快让输家逃跑,到点差(通常被指责为使交易成为负和博弈),简单地说,他们不知道如何交易。但是,考虑到发布其零售客户未平仓头寸比率的经纪人的情绪指标,其意义可能还不止这些。

通过对OANDAFXCM等公司的未结头寸比率进行监控,发现大多数零售交易者通常处于较大潜在趋势的错误一侧(因此是错误的)。如果仅仅是零售贸易商不了解情况而实际上由于无知而随机选择一方,然后由于不良资金管理或通常被视为失败原因的任何其他原因而蒙受损失,那么在任何给定时间我希望未平仓合约比率约为50/50。但这根本不是这样,散户非常准确,因为它有能力站在较大的潜在趋势的错误一侧,多头与空头的比率越极端,趋势越强,
原因:我的理论,
我认为,大多数小型交易员通常都会犯错的主要原因有两个,第一个与交易员本身和交易风格有关,第二个与市场机制有关。我的理论可以通过引用两句话来总结:
当每个人都想购买时,市场必定下跌,因为没有人可以抛售。当每个人都想出售时,市场必定上升,因为没有人可以抛售。一句古老的逆势说法。
为了使市场趋势,它需要欺骗和淘汰大多数交易者
第一个原因是,大多数零售交易商本质上都是赌徒,他们试图低,而不是遵循市场的实际方向。这些交易者也是相当短期的,他们通常使用很小的止损,而这些止损太小了(听说零售交易者使用2050个基点的止损并不罕见)。挑选精确的顶部和底部几乎是不可能的(这就是为什么使用微小的止损是个坏主意,您可以说是正确的,但仍然会被拒之门外),但这似乎并不能阻止零售交易者的尝试。另一方面,成功的大型投机者通常不会尝试以50个点的止损和60个点的利润目标来选择顶部和底部,也不会因为5分钟图表上的微小随机波动而跳入和跳出交易。大型投机者通常是长期的,并且自然而然地会成为趋势。当市场处于上升趋势时,他们通常会希望以适当的价格进入多头,然后等待趋势将其头寸获利。零售交易者实质上是在押注回归均值的押注,即由于市场刚刚跳升,现在必须下跌,反之亦然利润来自趋势,而不是价格波动。小型零售贸易商处于趋势错误方面的原因通常是很容易理解的。认为因为市场刚刚跳升,所以现在必须下跌,反之亦然-利润来自趋势,而不是价格波动。小型零售贸易商处于趋势错误方面的原因通常是很容易理解的。认为因为市场刚刚跳升,所以现在必须下跌,反之亦然-利润来自趋势,而不是波动的价格。小型零售贸易商处于趋势错误方面的原因通常是很容易理解的。
但是,我相信还有另一个更重要的原因,为什么零售交易者通常会站在尚未被很好理解的更大潜在趋势的错误方面。这与市场本身的机制有关。就像有人说的那样,正确的本质上是要知道大笔钱在想什么/在做什么。这是真的,因为是大笔钱,银行,大型机构和交易大笔交易的交易员为他们工作,从而推动了市场,而不是零售之类的交易。价格最终将移动到市场集体认为应该的位置(而市场资本主要掌握在大钱手中)。零售交易者通常会亏损,因为银行,大型投机者和金融机构通常会获胜。钱不仅来自无处,一个交易者的损失就是另一交易者的收益-通常这是许多小交易者的损失就是少数大交易者的收益。就像在大型扑克游戏中一样,钱从大多数参与者流向少数参与者-实际上,要想发挥作用,市场就必须像这样。小型交易者在上升趋势中出现净空,而在下跌趋势中形成净多头是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将采取一切措施欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。正如索索所说 在许多小交易者亏损的情况下,一些大交易者收益。就像在大型扑克游戏中一样,钱从大多数参与者流向少数参与者-实际上,要想发挥作用,市场就必须像这样。小型交易者在上升趋势中出现净空,而在下跌趋势中形成净多头是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将采取一切措施欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。如Soso所说,在许多小交易者亏损的情况下,一些大交易者收益。就像在大型扑克游戏中一样,钱从大多数参与者流向少数参与者-实际上,要想发挥作用,市场就必须像这样。小型交易者在上升趋势中出现净空,而在下跌趋势中则出现净空,这是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将尽一切努力欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。如Soso所说,资金从大多数参与者流向了少数参与者-实际上,要使市场运转,就必须像这样。小型交易者在上升趋势中净空,而在下降趋势中则净空多,这是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将采取一切措施欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。正如索索所说 资金从大多数参与者流向了少数参与者-实际上,要使市场运转,就必须像这样。小型交易者在上升趋势中出现净空,而在下跌趋势中形成净多头是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将采取一切措施欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。正如索索所说 小型交易者在上升趋势中净空,而在下降趋势中则净空多,这是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将尽一切努力欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。正如索索所说 小型交易者在上升趋势中出现净空,而在下跌趋势中形成净多头是由于以下事实:银行和大型机构交易者需要大量的小型交易者进行交易的相反方,才能继续推动市场的发展。趋势方向;因此,市场将采取一切措施欺骗大多数交易者,将大参与者的另一方视为市场推动者交易。正如索索所说要使市场趋向,就必须欺骗和淘汰大多数交易者。然而,在转折点上,散户通常是正确的。当每个人都想购买而没有人要卖掉时,大型参与者就不能购买更多商品并推高市场,因为没有人可以从中买入,反之亦然那时每个人都希望加入趋势一开始就进入的机构将利用并利用形势来平仓。或者,就像一句古老的逆势谚语所说的那样:当每个人都想购买时,市场必将下跌,因为没有人可以抛售。当每个人都想卖出时,市场必须上升,因为没有人可以买了
结论,
我的理论是我认为市场上正在发生的事情。基于此,我的建议是忘记粘在屏幕上,对5分钟图表做出反应,像溜溜球一样跳入和跳出交易。绝对不要忘记使用50点止损并尝试选择顶部和底部。简而言之,我建议您执行以下操作:-
1. 确定长期潜在趋势的方向。
2. 确定您认为合适的价格是合适的,然后等待有机会以该价格进入如果进入市场后与您的价格相差100点左右,这没什么大不了的,那会发生,然后选择无论如何,顶部或底部是不可能的。
3. 等待市场使您的交易获利,并在交易表现不错时获利尽管您可以坚持交易直到趋势转向。





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