#楼主# 2020-8-13 15:38

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有朋友说某某李某某大赛冠军,因为做私募之后感觉就不灵了,这个赚钱就没那么效果好了。其实这只是看到这一方面。其实以我的理解来讲的话,并不见得是它的系统不灵,而是一个心态的问题。因为我常常说过,你系统好和不好,它一方面是系统本身的问题,第二方面是执行系统的人的问题,执行系统人的问题在哪方面?
就是我前面讲的,你说不是平衡,神仙你也会翻翻船。那么这些大神也好,大赛的冠军也好,他们也只不过是在比赛的阶段发挥的比较超常,呈现出了一个极好的业绩,但是这种是不可持续的。
任何一个收益率极其高的操作手法都是不可持续的,不是方法有问题,是人会有问题。因为我们都是普通人,我们没有办法在短期内承受一个超出我们能力范围之外的一个盈利,所谓的就叫做什么?你德你这个能力我们也前面讲过是吧?在位尊而德寡是吧?
等等这些东西。那么实际上这个讲的是什么?就是你的能力没有达到高度,但是你的盈利超出了额度,不可持续。所以我们做交易实际上在这个过程中间做的是什么?一方面是盈利,第二方面是对盈利的接受程度的预值的增加。
你只有说我的这一个人的能力,我的习惯接受盈利逐渐的在增高,我这个利润才能够逐渐的增加,你能力没有达到,突然一下来个很大的一定出问题。这个例子在这个市场中是太多了,而且是没有任何人可以逃避。因为你是人你不是神,永远要记住这点人性不可考验,所以不要去眼红,人家赚了大钱,短期内赚大钱,他驾驭不了,因为他的心没有达到力,心力不足,所以不可持续。
这是讲到一个人的问题,我们回归到我们这个话题,关于一个系统的可靠性,我们很多的朋友对交易系统理解应该说是比较肤浅的,他们认为一个技术指标给我的入产品就叫系统,一个技术指标给我的临床研究的系统,如果你用这个东西当成你的交易系统,可以说这种系统一定是不可靠的。这种系统他肯定是在行情好的时候有效,行情不好的时候无效。
因为你没有从市场的根源上去思考。我曾经说过市场它有它的属性,它基本上就分为几大类,第一类就是行情在趋势中,第二类是行情在震荡中,震荡和趋势它又是有关系的,震荡是趋势的调整,震荡市趋势的调整,任何一个震荡是一个更大级别趋势的调整,所以你要是孤立的去看震荡,不行,孤立的看趋势也不行。任何一段趋势哪怕是单边中间也有调整,无非就调整小一点,要没有调整,那就是天天涨停了,对不对?
但是谁也没有看见过,行情真的天天给你转停,期货中间看不到股票有,股票有,但是我们在交易过程中间,一定要把这一个趋势和震荡大两大属性把它分开,分开之后还要区分细节,趋势又分为什么?趋势分为弱势趋势,震荡上行的趋势。这什么意思?每次行情回调超过了上升的1/2,但是它依然是底部抬高,高点高于前,高低点高于前b可是它的回调就是低于前面上升波的,这叫弱势趋势。有的时候可以调到2/3的位置,这就形成了底部震荡上行,或者是高位调整震荡上行,这是条子。虽然也是小趋势是逐渐的在上升,上升的这种意愿逐渐的在增加,这也是趋势。
那么还有一种是叫做强势趋势,强势趋势叫什么?就是当兵行情的这一个上升之后回调不超过它的1/2,甚至有的时候不超过他的1/3。像近期的铁矿石强势趋势,每一次的这一条不大,这种的话速度会越来越快,所以分为一个弱势趋势,一个强势就是你把盘面属性把它看清楚。还有一个是什么?正当的,所以属于宽幅震荡。
还有一个是窄幅震荡,载不正当价格被压制在一个极其狭窄的区间,横盘的时间较长,那么宽幅震荡是什么?他就表现得很无序,一下高一下低,没有一个准确的顶部,也没有一个准确的底部,它就是不符合大数定律。高点高于前高低点又低于前低,或者说高点不高于前高低点不低于前低,到时给你否定了之后就是震荡吗?但是它的这种忽上忽下的你没有办法琢磨。
所以我们看行情,你去谈一个交易系统,你首先要理解你这个系统是干嘛的,是不是抓趋势的,你是抓趋势,你是做什么趋势的做落实去操作强势趋势的。如果说我一个系统既强势又抓弱势又抓,这种系统肯定是不ok的。
真正的好系统,你要把所有东西都抓进,不现实。所以真正有效的系统是针对行情来的,而你说系统它有效无效是取决于你这个行情判断的,就说大格局判断的 ook?跟他匹不匹配?你对你的交易方法交易系统他的性格了不了解,交易系统的属性和行情的属性匹配上,这个系统就是赚钱的。
所以对交易者的要求有两点,第一,你要分得清行情的格局。第二你要了解的了你的交易属性,也就是系统的属性。其实还有第三点,交易者个人的性格,就是说我们的性格适合于做什么样的系统,它也是有一个选择的,但是其实这个观点是我以前的观点,现在我不这么认为,我认为每个人都可以通过训练形成一致性,形成一个固定的模式,而不是说因为你的性格所以做不了,可能说我就是急性子,我就是做短线的。
其实不是心态出问题了才会去做短线,想赚怕亏才会去频繁交易,这是一种不成熟的表现。每一个人都可以通过训练达到某一个固定的节奏,并且去做某一个固定的系统,这跟性格其实没有什么太大关系的,是一个训练习惯的问题。当然这不是我今天要讲的重点,我讲的重点是什么呢?
系统的可靠性是ok的,前面讲的是因为你那个盘面属性你看不懂,所以你没有找到匹配的系统,所以它不灵。所以很多人说我这个系统你看这几个月做的多顺,可是下几个月不行,他不是系统不行,是行情不行,谈成了你的系统不匹配,你没有分清这一点,所以它就不灵。所以我们去做交易的话,一定要明确这一点你做的是什么目标,你要清楚你的目标,你的交易思想是什么。所以我们其实做到后期不是讲交易系统,很多朋友还在讲交易系统,交易系统这是个比较初级的是一个说法,说到后就是交易思想,你的思想是什么?
你做的是什么?我常常强调交易中没有什么航天的规律只有一点4方面力量的博弈,4种力量的博弈决定了行情的一切走势。哪4种力量的博弈呢?已经进场的多头,他们怎么想?已经进场的空头他们怎么想?还没有进场的多头如何想,还没有进场的空头如何想?也就是场内资金和场外资金的想法,他们的思想。
而当行情运行到某一个位置的时候,谁什么情况下这4方面力量能够形成一致性的认识?这个时候就是行情,这是趋势。所以其实我们的系统是基于在这一点,因为我们的交易已经摆脱了行情,所以我们的方法它是可靠的,它是基于四方面力量去做的,而不是基于所谓的图表,所谓的技术指标。如果基于在这一点的话,那就是说一个二流的一个系统,你只有基于在教育思想的基础之上,永远有效,因为什么?
人永远是处于一个人性的恐惧与贪婪的状态中,当市场中所有的人都在赚钱,我想问一下大家,是不是就出现了一次性认识?是不是又形成了集合性的力量?而这种所有人都在赚钱,在图表中表现什么?不断的创新高。除了这些人之外,你还要考虑的一点是所有人虽然都在赚钱,那么前期人家赚的不够多,当然就赚了很多人就非要平仓的,这部分又会转化成空头力量。所以这个东西决定了你这一个系统的可靠性,我们的系统是基于在思想上的,不是基于在技术指标,假如我给你们讲一套技术指标,然后你按这个去做ok,就去怎么样,这个技术指标是由什么决定?
不是由技术指标本身决定,是由你选择的行情比不比配决定。如果你没有这个功力,你没有办法区分行情,没有办法把盘面属性把它挑选出来,给你任何系统都没用,你都是有的时候有效,有时候无效亏钱也不知道什么原因,你对系统自然就没有信心,但是我们都不是我们都是基于在思想上,基于在对市场中4方面力量的一个思考上,而这种规律它是永远有效的,因为人性是永远不会变的。
当然还有一些系统它是借助什么?借助这蝴蝶效应的,我不知道大家听过蝴蝶效应没有,就是说蝴蝶轻轻的扇动一下翅膀,能够形成大洋彼岸的一场龙卷风。当然它的前提条件是一切东西在一个极其平衡的动力系统中,一个小微弱的力量能够形成一个巨大的改变,这是辐射效应。那么在期货市场中一样的,你比方说我曾经讲过一堂课叫做均线的关系,那么均线的话它就是合久必分,分久必合。为什么有我们先讲合久必分的问题。
当行情价格始终围绕着均线纠结在一起运行,60日均线、20日均线、40日均线全部纠结在一起,说明什么道理?说明是不是市场中多方和空方,这个时候既不赚钱也不亏钱,大家都是平均状态,没有谁亏钱也没有谁赚钱,对不对?大家都是均衡的,而并且积累了大量的创办,没有谁愿意放手,因为反正我也没输你也没输。大体就是这样是吧?势均力敌。但是在均线附近启动了一个小小的动作之后,泥人就被打破了。
因为你在均线附近的话,相当于在天平的两端都是平衡状态,一个微弱的力量,小石子能够把天平倾斜,向一方倾斜。当他有了一点倾斜,市场就有了反应,亏钱的就开始逃跑了,赚钱的开始加仓了,他倾斜的力量就会加速了。行情运行的另外一个规律,对不对?
所以我们讲的都是4方面力量的一个博弈,没有说你混乱的时候你分不出力量的转变,或者说强弱的时候,那个地方根本没得做,不在我们的考虑范围,只有说有绝对的优势,我们来说,所以成功率比较高。如果你的系统是基于在这种思考上,那么一定是ok的,而且可以长期永恒的有效。因为人群体效应,人性的弱点,它是从有人类开始发展到现在从未变过,经济规律可以变,社会可以变,人性永远不会变,基于在思想上的基于在人性上的系统,它是永恒有效的。
所以这个就解答了大家的一个疑惑,有人担心说一个系统有时候赚钱有时候不赚钱,不存在这个道理。你那种的话他那个系统只能说是半拉子的东西是吧?半桶水的东西,你真正是基于在这一个人性上面的东西,他怎么可能没效呢?
你如果说哪一天没上来,那不是系统的问题,那是人的问题。因为我们讲了第一系统,它有一部分的作用,还有操作的人有一部分的作用,而这个人出问题会出在哪里呢?所以它不只是新系统,人为什么会不自信呢?
因为它盈亏太大了,亏了一天之后,你等不到系统出信号,你立刻就把它去做。当你赚到大钱的时候,那个行情本来没有达到你的要求,你也会无所谓的去做,都会导致交易者不按标准去做,赚了大钱和亏了大钱之后必然会出现的结果,不要去怀疑这一点,这个人性东西真的是不可常不可知之经不起考验的。





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