#楼主# 2020-10-27 17:05

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每个商品期货交易者总会有“一年”。我遇到了我,犯了一个交易员可以犯的更多错误。这是我关于如何跌入狮子窝,被刺伤几次甚至赚钱的故事。我希望初学者可以阅读本文,并避免一些更明显的东西。这是给所有新交易者的!
一切始于1979年春天。我28岁。我当时在新的零售电子公司的办公室里。我正在处理一些文书工作,接到了来自波士顿商品交易所一位年轻而激动的经纪人的电话,或类似的名字。他一定有新企业的清单,并且很冷漠地打电话给小企业主。
我不知道,但是当时糖在主要牛市中的交易价格约为11美分,并在今年晚些时候达到45美分。黄金,白银和铜也创下新高。邦克·亨特(Bunker Hunt)正在逼近白银,至每盎司50美元。黄金注定要达到800美元。无论如何,这个来自波士顿的孩子着火了,并告诉我,我错过了终生制糖期货合约的机会。他想通过商品新闻专线向我发送一些热门新闻。他一直在寻找15,000美元的股份。70年代后期赚了很多钱。他说他会给我买四张糖的期货合约。我现在对商品一无所知,但还是告诉他发送信息。



当它到达时,通常是关于短缺,疾病和糖无处可逃的原因的大肆宣传。我知道的那一刻,他就知道打给他。他说服我可以轻松赚到两倍或三倍,所以我同意寄给他$ 15K。现在,这部分变得很有趣。我还没有开设帐户或还没有给他汇款。他说,他需要让我进行交易以锁定第二天的四份期货合约。我很困惑,但是同意了。
我知道的下一件事是,一个人用粗鲁的声音接电话,然后大喊,“交易!!!” 我说我不知道​​是否应该和他聊天,因为我不知道该点什么。我认为他们在免提电话上吸引了我,因为我听到一些人在后台大笑。他说:“好吧,你明天开张就被锁定四张10月糖商品期货合约。”我说,“好吧,我猜想,”然后挂了。顺便说一句,为什么它是最激进的经纪人?像是他们?整天都在交易场里大喊大叫吗?
这个小商品经纪人打来电话,祝贺我的明智决定。他通过隔夜服务寄给我商品帐户表格。我必须承认我很兴奋。我不知道佣金率,潜在风险,持仓量吗?没有!但是我想进去!我是完美的傻瓜。帐户表格到达后,我将其填写并准备好将所有内容寄回。
碰巧的是,我的注册会计师就另一个问题接到了电话。我向他解释了这项新事业。不知何故,他知道有些不对劲,并告诉我放手。我给波士顿商品小子打了电话,并告诉他我的注册会计师对此表示反对。我很难让孩子离开电话。他叫我无骨。他说我需要成为一个真正的男人,而我很遗憾错过了。他还说我需要停止像女人一样行事。在接下来的三天内,他的好友轮流为我工作,试图关闭交易。同时,我开始阅读有关商品期货交易的信息。那是我第一个正确的举动!
波士顿经纪人来自地狱的最后一天打电话来,我被迫承担责任。我问他收取多少佣金。他退缩了,试图回避它。过了一会儿,我让他承认他们从顶薪中扣除了4,500美元以支付佣金。从$ 15,000帐户中砍下$ 4,500!那是30%以上。他说,在一年的交易中,无论如何,我都会在期货佣金中付出如此之大的代价。后来我弄清楚了,他们会将您置于期货合约头寸中,让其坐下来,直到追加保证金通知或他们将其滚动到另一笔交易中为止。如果资金增加,他们会希望再裁员。小伙子们 不用说,我侮辱了他,挂了电话。
一个月后,他打来电话再次殴打我。糖期货合约现在是15美分,我将上涨16,000美元!好吧,在他们砍了佣金之后,赚了10,500美元。这个孩子比以前更自大,听起来很自鸣得意。现在他要我从事木材期货交易。
但是到了此时,我已经读了一本名为《 Trident –一种交易策略》的商品交易书。由Lindsey撰写。年轻的拉里·威廉姆斯(Larry Williams)是研讨会的发起人之一。这是一场1500美元的研讨会。我没有参加–只是读了书。我现在被开悟了。我从波士顿告诉孩子,“糖的摆动目标是18美分。​​” 我问他,当我得到所有答案后,为什么我需要付给他4,500美元的佣金……哈!他意识到我是个失败的事业,并说了再见。
作为合适的墓志铭,我知道CFTC将其关闭,并在多年后因违反而被罚款。我想我躲开了委员会的项目符号。尽管如此,在这个巨大的糖牛市中,我可能还是很幸运并赚了钱。大宗商品牛市通常会原谅愚蠢的错误和错误。我们可能会草率行事,有时仍然表现良好,直到公牛聚会结束。
阅读可能是一件有力的事情,尤其是在今天的精彩互联网中。在做出决定之前要充分了解情况?特别是如果您是游戏新手。仅仅因为公司和商品经纪人已在NFA和CFTC上注册,并不意味着少数人不会尝试利用您的利益。
现代版本就是所谓的“ 200美元佣金商品房”。他们通常将您的整个$ 5,000帐户放入五个$ 800的期权中,每个期权的佣金为$ 250。为了证明这些费用有多沉重,如果您在四次连续交易中的进,出价格达到收支平衡,则仅从期权佣金中清除您的帐户即可。四笔交易(每笔交易有五个期权)等于$ 5,000的佣金。kes!然后是离岸外汇期权骗局。请在那里小心。


让我们回到1979年,然后从《地狱》那集开始,到波士顿商品经纪商再过几个月。我偶尔浏览《华尔街日报》上的商品期货合约报价,并发现糖价一直在上涨。黄金也是如此。我受不了了,决定开车去美林(Merrill Lynch)和一些克鲁格朗德(Krugerrands)一起走出去。我走进装满雪茄的办公室。当天黄金收于每盎司420美元。我遇到了马克斯(Max),他是一群股票经纪人中唯一的商品期货经纪人。
麦克斯(Max)是一个严肃认真的黑发男子,大约45岁,坐在角落里。他看起来好像已经走过几次街区了。他将在明年左右成为我的商品期货和期权经纪人。我喜欢马克斯。他们说您与经纪人做生意的主要原因是因为您喜欢他。赚钱是次要的。奇怪但真实。
他说,作为商品期货经纪人,我应该购买黄金期货,而不是硬币。(当然)我开了一个帐户,并用15,000美元注资。商品佣金略高一些,为每笔交易100美元。黄金很安静,并且处于调整状态,所以我转向牛。接下来的几个周末,我在图书馆里查询了牛的价格并绘制了图表。我开车带动图书馆员在地窖楼梯上来回跑动,拉出旧的《华尔街日报》。可怜的东西。但是,我想当肉?商人!
麦克斯做主,在获得每笔交易的许可后,替我进行期货日交易。在接下来的一个月左右的时间里,他连续进行了约25笔亏损的期货交易。全部都是当日的小额交易亏损。我损失了大约3,000美元。我告诉他这不能继续。他同意了,但是他能做什么?现在我考虑一下,大部分损失是由佣金组成的。25笔交易乘以$ 100 = $ 2500。
对我而言突出的一件事是我们交易的商品新闻的流量。这必须是最令人困惑的交易方式。我有时会在电话上待一个小时,因为他给了我交易结果。就像跑马一样。有一天,我去做空了牛的期货,这是因为他的嘈杂的小型实时机械商品行情自动收报机供应过剩。我总能听到它在后台敲击。
牛期货市场开始对我不利。他告诉我新闻报导说中西部正在下雨,“那头牛在泥里,无法推向市场!”我茫然地掩盖了很长时间,我不记得今天的原因,然后我决定做“多元化”。我买了多头大豆油,因为有关大豆“压榨”短缺的热议传开了,期货市场像炸弹一样开始下跌,我又在亏损。
他告诉我,该商品新闻报导说,一个主要的农作物加工商发现了大量未查明的大豆。它有潜力充斥市场。我惊慌失措。几分钟后,他说该报告原来是谣言,而期货市场正在大涨。我当然买了回来又输了。麦克斯一无所获总是牵着我的手。每当我有赢家时,他总是会给我荣誉,并会说:“您?做得很好。当有损失时,是吗?被打了。我一直记得。
那时,我的神经比理智更重要。我在跌停时买了两张棉花期货合约!我对风险没有更好的了解。但是,由于运气不好,期货市场开盘连续三天涨停!我在那笔交易中赚了5,000美元。我到了!我把所有的最大亏损都收回了,终于有了一笔交易。我自己做的!那是我的转折点。我开始阅读并寻找可以在商品期货交易中找到的任何东西。在那些日子里,几乎没有。交易系统促销炒作,书籍,互联网,计算机程序?他们都将晚得多。
几个月后,事情开始迅速发展。我让我的业务程序员在Radio Shack TRS-80计算机上编写了商品价格波动程序。花费了一个月的时间,但完成后,它会自动发出带有摇摆目标的买入和卖出信号。那是1980年!这对我来说就像魔术,我迫不及待地想看看它每天会吐出什么。实际上,对于那些了解它的人,它是基于Trident商品交易系统的。
第一次使用自动化计算机系统,这真是不可思议!您觉得这种人工智能无所不知,市场必须倾听!一开始,每一个提出的建议都会得到认真的遵循。在遭受了许多损失之后,我们开始更加怀疑,并开始进行第二次猜测。有时候很有趣。在后面的文章中,将更多地介绍优化系统的危险。
新系统运行的第一天晚上,它同时打印了对英镑,瑞士法郎和德国马克的购买建议。我不知道多样化或冗余的概念在这里如何应用。我没意识到这三种货币就像在买一样东西。他们几乎一起移动。
第二天早上在公开市场上,我赶紧买入了每份期货合约。价格滑坡太可怕了,好像那天所有人都在交易Trident。我在公开赛中买入了当天的高点–全部在这三者中。收盘时,我因亏损4,500美元而止损。这是我为系统交易支付的高额入门费。回到绘图板!





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