交易者基本面分析

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#楼主# 2020-10-13

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长期以来,在交易中使用基本方法一直是其追随者与无情地嘲笑该方法有用性的人之间的争论的对象。我们不会支持这种永恒的论点,但会尝试找出普通交易者如何从基本面分析中受益。继续阅读以发现作为交易者工具的基础分析的优点和缺点。
力学
基本方法是基于对经济潜在力量的深入和全面研究,旨在提供可用于预测未来价格和市场发展的数据。基本面分析可以由许多不同的方面组成:整体经济分析,行业分析或单个公司分析。数据的组合用于确定股票的真实当前价值,确定它们是否被高估或低估,并根据此信息预测股票的未来价值。
在方法论上,可以采用不同的方法。例如,可以将行业组与其他行业组进行比较,而将这些组内的特定公司进行相互比较。



在交易中
的作用将基本分析应用于交易的权宜之计取决于几个标准。首先要考虑的因素是您要定位的潜在利润来源。证券交易所不是工厂,也不会产生任何物质价值。如果您确实是在追求利润,那么您需要知道谁的损失可以转化为您的利润。此外,要进行有利可图的交易,您需要知道别人的钱可以变成您的钱的原因。
共有三种利润来源:
1.您的交易者,特别是那些知识渊博,经验不足或抽签太慢的交易者,可能会为您带来利润。当然,交易者是在赚钱,许多人也会亏钱。在这里,您可以通过应用更好的交易技巧和更高质量的交易系统来获利。
2.首次公开发行股票和发行更多股票的公司可以为您提供机会,利用股票的IPO价格与最终结算价格之间的差异获利。作为交易者,您的收入将得到您应承担的风险的应有的补偿,但是可以通过使用技术分析来降低此风险水平
3.既有的公司,共同基金和其他大型金融组织在金融市场上起着举足轻重的作用,并可以充当投资者和交易员的投资组合建立者。在这种情况下,交易者的利润将作为所承担风险的补偿。实际上,交易者通过购买相关风险并尝试使用它们来确保主要投资者免受股票成本波动的影响。
因此,技术分析可以被认为是从经验不足的交易者中获利的一种手段,而基本分析的一种方法是作为在主要市场参与者(主要公司或政府)上赚钱的工具。
就短期交易而言,基础分析不能用作“战术”短期决策方法。技术分析使交易者能够了解市场并在正确的时间采取正确的行动,而基础分析应在更长的时间内进行战略性应用。与其他证券相比,它可以帮助投资者获取有关市场整体状况,特定证券的吸引力和状况的信息。但是,通过基本分析得出的何时何地对信息做出反应是由技术分析来确定的。
无论您对基础分析的交易角色和态度如何(以及您对它的信任程度如何),您都必须对使用此方法的许多事情有所了解。基本面分析的基本原理基于影响经济的多种因素。年复一年,这些因素变得越来越不稳定,而且难以预测。对于一个没有受过相关领域教育的人来说,尝试在那种杂乱无章的经济,政治和其他数据宝藏中找到基本信息的关键要素,并正确地解释它可能会成为人们追逐的目标。
总结
短期交易者无法从基本面分析中受益,但是长期投资者呢?
即使您是一天24小时全天候关注可能影响市场的所有基本发展情况的专家,您预测的可靠性仍然是相对的。基本分析可能在大多数时间都有效,但是几乎不可能预测何时会失败。因此,在更长的时间范围内使用它是最有效的,从而可以提供更平衡的公司形象。
基本方法通常由长期投资者使用,但也可以与技术分析结合使用,以帮助交易员深入了解市场的整体状况以及特定证券的吸引力。





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