准个人交易原则

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#楼主# 2020-10-1

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情绪智力与交易者


为什么即使使用声称准确度为70%的系统,90%的全职交易市场的交易者也无法获得足够的回报?也许是因为交易者没有意识到准货币原则的重要性。


准交易原则表明,您是交易方程式中最重要的变量。不是您,
技术和基础分析的无情仲裁者,而是您,与您所有人类脆弱性,希望和抱负相关的思想,感觉,同情心。大多数交易者亏钱是因为他们对市场或自己不了解。




他们的交易没有方法,策略或纪律。他们成为强大情感的猎物,这些情感导致冲动和行为,更像是赌博,而不是真正的理解。他们屈服于导致错误结论和不适当行动的感知偏见。


大多数交易者专注于方法


广泛的教育课程对于解决准人制原则至关重要,但是大多数交易者更喜欢技术分析课程,这些课程只注重方法,而忽略了资金管理和思维过程。快速浏览可用的热门课程可以证实这一观点。


交易者倾向于以其他重要领域为代价学习技术或基本市场分析并不是什么新鲜事。在1900年代初期,杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)?埃德温•莱夫弗(Edwin Lefvre)在“回忆股票经营者”中的传奇人物?意识到他的同行高估了图表的价值(请参阅P61)。甚至像WD Gann和Richard D. Wyckoff这样的伟大技术人员都倡导方法的发展,纪律性的应用以及资金管理的重要性。然而,即使有了这种理解,交易者仍然要艰巨的任务来确定导致自残行为的心理因素。


情商?来自心理学家的更多心理障碍?


对于某些人而言,认为情商对投资技能发展的重要性不相关。然而,这些恰恰是图1中概述的个人属性,可以在胁迫期间维持,激励和激励交易者。情商对交易者的重要性与传统智商一样重要。那些回想起上学时间的人会回忆起,有许多学生似乎总是获得A和B成绩,而且可能还有许多成绩不佳或不及格的学生。但是,我们所有人都可能知道许多所谓的“较弱智者”。现在,学生的生意非常成功,或者因其对社区或社会的贡献而受到公众的认可。与所谓的更聪明的学生相比,他们在最广泛的意义上和个人幸福方面可能会更加富裕。这些异常的原因是由于学者,教师和研究心理学家直到最近才忽略了情商的价值。


情绪智力的标题包含许多领域和相关能力,与交易员相关的许多个人素质是:


控制冲动的能力;
延迟满足的能力;
激励自己的能力;
面对挫折的坚持能力;
调节情绪的能力;
在胁迫期间保持担忧和恐惧以阻止决策过程的能力;
同情他人的能力;和
不失去希望并与他人交流希望的能力。


情绪智力领域和相关能力


自我意识
情绪自我意识:阅读自己的情绪并认识其影响;用直觉来指导决策。
准确的自我评估:了解自己的长处和局限。
自信:对自己的自我价值和能力有良好的感觉。
自我管理
情绪自我控制:控制破坏性情绪和冲动。
透明度:显示诚实和正直;值得信赖。
适应性:适应不断变化的情况或克服障碍的灵活性。
成就:提高绩效以达到卓越内部标准的动力。
主动性:准备采取行动并抓住机遇。
经Dan Goleman许可
图1


回到希腊哲学家


这些是使交易者成功的素质类型,而更多的认知智能将不会具有奇异的价值。我们都经历过情感,但是有时很难理解它们的作用和目的。古希腊哲学家为现代欧美情绪心理学奠定了基础。


柏拉图(公元前427年至公元前347年)撰写了流行而有影响力的哲学著作,其中包括一系列对话,在对话中,苏格拉底与其他人之间的讨论充满了博学和魅力。柏拉图认为情感就像毒品。他们歪曲和歪曲理性。这种假设影响了维多利亚时代科学家的思想,并且仍然渗入当今商人的信念和态度。例如,进化生物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)和美国心理学家威廉·詹姆斯(William James)的作品暗示,情绪仅仅是诸如咳嗽或打喷嚏之类的生物学事件,没有任何意义,它们与思维相反。


亚里士多德(公元前384年至322年)是柏拉图的学生中最有名的,他对情感的理解与柏拉图的贡献显着不同,并且与对情感的科学研究相一致。亚里斯多德最基本的见解是情感与行动有关,它们源于我们的信念。亚里斯多德的著作《尼科马奇伦理学》是对美德,性格和美好生活的哲学探索。当我们的激情被锻炼时,就会拥有智慧,并指导我们的思想,价值观和生存。但是他们很容易出错,而且经常这样做。亚里士多德的观点是,问题不在于情感,而在于情感及其表达的适当性。亚里斯多德的挑战是用智力来管理我们的情感生活。


交易者对情感的价值持有矛盾的信念。一方面,它们充当英勇和同情行为的基础,另一方面,它们充当破坏性力量,可能在交易,错误推理,战争和破坏期间造成自我破坏。


我们不仅对情感有矛盾的信念;“情绪杀死成功的交易”这个老字眼?被灌输到新手交易者的心中。


当代科学证据表明,情感对建立,维持,改变或终止人与环境之间的关系至关重要。现在,科学界将情感视为理性思维不可或缺的功能。情绪和情绪对判断的影响很大,交易者通过将自己的感受与所知道的相结合来做出判断。


对投资能力模型的需求


很少有像贸易一样需要信念的决心,力量,勇气和诚信的职业。交易员只有他们的知识和勇气吗?从本质上讲,我们靠电脑前的屏幕是我们自己的。没有外部审查员或直属经理可以提供帮助。有诸如计算机之类的工具,可以帮助分析市场,可以绘制优势和劣势或阻力和支撑的图表。交易者可能具有快速的订单输入系统,可提供市场深度和做市商(第2级)信息。归根结底,对许多人来说,这是孤立的追求,没有同事的直接或非正式支持。在这种情况下,至关重要的是,交易者必须具有全面的交易能力模型来指导他们。


准予服从原则包含了整体观念,即交易者可以随着时间的推移发展一系列技能,以解决成功从事这一困难职业所需的人员的各个方面。在我的《金融风险承担》一书中,提出了一个综合的交易能力模型,概述了战术(主动交易)和战略(规划和学习)技能要求。请参见下面的图2。


交易能力综合模型


除了综合的交易能力模型外,还以工作簿的形式介绍了八个标准和相关标准,以帮助交易者构建和促进学习。如果交易者能够发现自己的弱点和优势,他们将迈出第一步来进行交易。


经过多年评估自己作为一名全职家庭交易员的优势和劣势,我研究了认知心理学和经济学方面的研究,并将理论应用于实践。交易能力的八项标准和标准是在与38位以家庭为基础的交易员进行访谈后制定的,他们确定了自己学习和发展的关键领域。




八项标准和准则


标准1?市场分析
对基于可观察结果的系统或方法的掌握。我个人的喜好使用Wyckoff方法和诸如tradeguider.com之类的相关工具来结合与价差相关的交易量。


标准2 压力管理
要确定外部压力源,了解其对性能的影响,并每天应用一种减少压力的方法。我个人的喜好是散步,骑自行车和有效地运用深呼吸技术。
标准3?贸易业务计划
制定反映决策流程,财务和风险管理策略以及市场参与规则的计划。成功的投资者无一例外地制定了纪律和市场参与的书面规则,并定期在指定时期(通常在日历上标出)定期审查进度。


标准4?知觉偏向
使有意识的倾向易感,倾向和信念以及常见的
判断错误。例如,投资者?普遍的错误使支持职位的信息的价值高于反对立场的信息。
标准5?情绪偏见
要了解情绪的价值,识别负面情绪并学习控制情绪和情绪状态的技术。在积极投资期间,一些投资者可能需要外部帮助来识别反复出现的负面情绪状态。建模和认知行为疗法的使用取得了巨大的成功。
标准6?财务与风险管理
感知,定义和管理风险的能力。投资者需要以交易日记,决策日记和股权图表的形式保留书面记录。关于如何创建和使用书面日记和图表的说明可以添加到业务计划中。
标准7?数据管理
制定个人策略来管理信息。对硬件和软件有一般的了解,可以轻松掌握基本算法,并确定相关信息和无关信息之间的区别。
标准8?继续教育
使用有关通过使用这些标准和准则或类似方法学到的优缺点的信息来创建个人培训计划。确定完成学习任务的目标日期并评估结果。继续教育是一生的追求,以结构化的方式设定更高的目标将有助于学习,并使您与自己的志向保持联系。
图3


市场巫师的星球


宇宙某个遥远角落存在的支持智能生命的最有力证据,可能是他们尚未与我们联系。交易者一次又一次地重复犯错,从而蒙受了损失,并将这些错误视作精通市场的道路上的业务费用。他们寻求自称专家的指导,其中一些人除了具有大胆的证书外没有其他资格,并且能够说服人们他们拥有深奥的知识,为财富和繁荣提供了渠道。当投资的本质基于无法解释的市场时,谁能质疑其完整性?拐角商店的供应商将通过早期失败的轶事告诉您他的交易利润,从而使事件更加真实。公交车司机,教授,裁缝,


轻松成功的梦想已经卖给了各个年龄段的人们,当前软件和投资课程的销售热潮令人不安。十六世纪,在荷兰的阿姆斯特丹,一门备受认可的教育中心开设了一个认可的炼金术课程。英国人的历史祖先约翰·迪博士?伊丽莎白女王一世的神秘主义者,占星家和顾问?据说在那里研究过炼金术。没有人将铅变成金,现在我们知道,将铅变成金并不符合经验量子力学和无机化学的事实。不管缺乏证据如何,它都没有改变人们认为可以做到的事实。这种信念存在了将近一千年。大厅里挤满了人,


交易员相信专业知识的权威,并且股票经纪人和财务顾问都受到辛勤工作的人们的信任。大量研究表明,即使不计任何费用,股票顾问的业绩始终比其所涉市场要差。养老基金,单位信托基金和保险公司投资组合的管理者也是如此。经纪人将某些交易者作为潜在客户加以利用。我受到了很多冷遇,最近有经纪人记录我试图向我出售“巨大的市场机会”。经纪人无法回答有关他和他的市场分析师如何得出结论的最基本的问题。


但这是可以完成的


讨论了市场投资的弊端之后,还有一个乐观和有益的因素。有许多商人从自己的房屋中定期获取利润,而经纪人则是熟练的并致力于提供优质服务的经纪人。成功交易者的共同属性是他们对准货币原则的信仰吗?他们是否用这个名字称呼它?以及他们对所有投资决定所承担的个人责任。成功的交易需要一套技能,使交易者能够在压力条件下清晰思考,做出明智的决策,避免感知和情感上的偏差,并保持对账户资金的控制。准个人原则明确规定了自我意识和自我管理的要求,这是情感智力的两个重要(但仍被忽略)领域。


投资能力之路是一个充满挑战但又可能带来回报的道路,我们可能会一路看到美好的事物。交易者不可避免地会遭受损失,恐惧,沮丧和自我怀疑。但是这些事件的感知和管理方式决定了在90%的获利交易者中的一席之地。您准备好接受亚里斯多德的挑战了吗?






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