如何建立冷静的交易心理

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#楼主# 2020-9-30 16:27

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实际资本面临交易风险时,一切都会改变。交易从智力损失(不是抽象的而不是个人损失的)发展到内心的经验(潜在的损失使理性思维失去作用,原始的情感反应负责交易思维)。在经历了真正的损失之后,情绪生存的大脑甚至开始预期潜在的损失(而不是收益),并在做出行动决定之前劫持了交易头脑。如果您担心进入交易或担心在完美的设置上触发触发器,那么您会经历过生存情感对理性思考的莫名其妙的力量。

或者,如果您认为只是坐在那里等待成形,然后就可能离开某项交易,那么您就进入了该交易,但最终却崩溃了–您也经历了生存的本能凌驾于理性思维之上,从而创造出一种无法有效交易的思想。其他人则为过度交易而准备,他们渴望体验获胜的感觉(并感觉到多巴胺的喷出会在大脑中产生欣快感),将理性的交易思想沉浸在赌徒的头脑中–在追求多巴胺热潮时忘记了约束(赢得金钱)。

这些情绪似乎无所适从。但是事实并非如此。该案更多是由于缺乏对自己情绪性质的了解以及如何应对的。特别是关于不了解情绪大脑的生存本能如何压倒新大脑皮层的理性思维的问题。让我们退后几步,以便您开始了解害怕遭受损失或经历与过度交易或冲动交易(我称为赌博)相关的贪婪时发生的实际情况。


情绪与交易法
交易者试图在不了解情绪的情况下控制情绪。这种疏忽总是使交易者陷入困境。因此,大多数情绪控制策略只能在短期内发挥作用,而在施加压力时会崩溃。最容易误导的常见情绪控制方法包括拒绝情绪,抵制情绪或使用肯定的肯定(我是一个有纪律的交易员!我是一个有纪律的交易员!)来控制不需要的情绪。这是一种将情感推开的尝试,好像它与您的思考能力无关。随着我们对情感的更多了解,您将了解为什么这些方法(尽管很流行)既被误导了,又增加了处理情感和思想的问题。在本质上,您会发现自己一直在尝试向周围推600磅的银背大猩猩。充满睾丸激素,但被误导了。

首先,什么是情感?多年来,认知行为理论认为情感是思想产生的。该理论认为,人对事件的思考方式会产生从体验中产生的情感。实际上,事实恰恰相反。神经生物学已经确立了情感是第一位的思想是从情感中产生的。而且所有思考都取决于情感状态。但是,思想先于情感而思想是国王这一思想早于CBT。它始于蕾妮·笛卡尔(Renee Descartes),他说:“我想我就是这样”。因此,几个世纪以来,人们一直认为思想为王,情感具有次要价值。这与大多数交易产生的偏见相同。

不幸的是,我们把马车放到了马的前面。实际上,马是情感,思维是手推车。情绪在本质上甚至不是心理上的-它们是生物的。但是他们接管了心理学。所有思考都取决于情感状态。情绪状态决定着您为交易表现带来什么样的思维。正如笛卡尔所预见的那样,他们没有自由。无论这个概念多么吸引人,事实都表明,没有情感支持的逻辑思维(Spock思维)是一种幻想。问题在于,不想要的情绪不断弹出并劫持交易者的思想。而且他们没有看到劫机的到来,因为他们否认情感的力量并试图通过意志力来控制情感。(还记得那600磅的大猩猩吗?)
但是,为什么你不能用意志力控制情绪呢?首先,情绪是协调生物(即您,商人)与环境(市场)之间的界面的生物动作电位。从字面上看,您正在与之互动的市场环境的变化将触发机体(即您,交易者)中的情绪,该情绪控制着思维输出并朝着环境方向行动。这是交易之舞。当您寻找具有进入证据的潜在设置时,这种动态的情感关系就存在于您和市场之间。在评估潜在交易时,您正在寻找某些确认(市场的积极发展)。确认确认后,您正在准备在市场中采取行动。该动作取决于您的情感评估(稍后会详细介绍)。作为生物动作潜能的情感使您准备通过进入交易或让其过去来采取行动。无论哪种方式,情感都会产生思维,使您能够对市场环境采取行动。逻辑只有在恐惧和贪婪都得到调节后才有可能,以便它们不会接管思想的思维。

小故障–大脑的设计目的
大脑的主要指令是自我保护-使您保持生命。它会做任何事情来完成这项任务,包括撒谎和欺骗自己。它旨在控制环境和结果。不久以前,这是一个主要问题。我们人类祖先生活的世界是危险的,因此自我保护是一项艰巨的任务。通过在短期内寻求对结果的控制,我们祖先的大脑适应了潜伏在其环境中的致命危险。通过短期内的具体生存,我们祖先的个体对周围环境中的危险发展出了迅速而轻松的情感反应,这种反应被认为是思考问题,因为对威胁的思考速度太慢,无法生存。

在我们的情绪发展过程中(记住那些协调生物体与环境之间作用的生物行为潜能-这就是它在这里发展的),短期生存比长期利益受到了更高的重视。这种发展是因为将其作为一种模式连接到情感大脑中,所以一旦来自环境的提示就显示出对生命的威胁–大脑激发了情感,成为本能采取行动的先驱。一切都进行得很好,直到思维的大脑开始从情感的大脑中浮现出来。在我们的祖先开始思考之前,所有这些生存本能已经被要求进行自我保护。因此,在我们更原始的过去如此成功的生存本能自然而然地进入了现代人的行列。

毛病是您的大脑无法分辨长期以来对生存的生物学威胁和交易中遇到不确定性时所遭受的心理不适之间的区别。没有人告诉过情绪化的大脑。而且它继续发挥作用,好像对您的力量(您的金钱)构成的任何威胁都对您的生存构成了威胁。围绕自我生存能力和金钱象征的自我形象联系在一起。这就是大脑和交易变得糟糕的伙伴。

它在大脑中的工作方式是信息首先通过感官数据进入情感大脑。在这里,海马首先对其进行快速评估。如果记住该信息是生命危险(记住它认为心理脆弱性与生物威胁相同),则将其立即发送到杏仁核(大脑的恐惧中枢)以立即采取行动(这就是情绪的作用),而无需发送到大脑的思维中心。这称为情感劫持。而且您还记得您的权力自我形象与作为权力象征的金钱之间的联系变得联系在一起吗?这是发挥作用的地方。感觉信息永远不会使思维大脑。而您会从恐惧,愤怒和/或贪婪的本能生存情感中采取行动。您失去有效交易的能力。

纠正生存本能问题  
除非您赢得了遗传学彩票,否则您带给交易的大脑/头脑根本无法在交易中取得成功。它并不是为应对不确定性而建立的。相反,它是为应对短期生存的确定性而建立的。对于具有典型情感架构的绝大多数交易者,必须学习这种新的适应方法。传统上,在交易中不断暴露于不确定性和风险是强迫大脑重新适应其既定模式的方法(这在心理学上称为暴露疗法)。尽管这种方法对逻辑很有吸引力,但尚未证明它是强迫大脑改变生存策略的有效方法,而生存策略早已被转化为历史传承的特征。大多,

为了有效地进行交易,您必须冷却反应性的原始情绪回路,以便您可以长期思考-概率。这不是大脑进化而来的。但是,如果您需要大脑从短期内的自我保存(生存成功)的生存本能转变为长期内成功的概率管理,则需要利用大脑固有的神经可塑性并自觉适应使其达到新标准。就像基于大脑的神经可塑性的中风康复疗法一样,它们可以重新训练和重新安排大脑的功能以适应受伤的部位,因此也可以对大脑进行重新训练以体验不确定性和恐惧感与情感大脑的战斗/逃避反应的原始电路截然不同。

为此,您将需要训练大脑对不确定性的反应。对于情绪化的大脑而言,不确定性在威胁方面是一件坏事(只要您冒着资本风险,大脑就会将不确定性视为环境中的危险事件)。目前,您的大脑组织起来以这种方式查看不确定性:

不确定性>漏洞>威胁>恐惧/愤怒

这是交易员每天都会经历的生存本能反应。请注意,直到情绪已经像化学反应一样在您的身体和大脑中移动后,心理才开始起作用。逻辑思维甚至没有开始就被劫持了。当资本面临风险时,不确定性抬起头,它被用来将这种经历解释为对自我保护(脆弱性)的威胁。感觉到的脆弱感会触发您的无助感,因此它被解释为对生物生命的威胁,而不仅仅是心理上的不适。从这里开始,理性的大脑/思想将被自动劫持,大脑将以短期生存为目标将您推向战斗/逃亡状态。

在这里,您会感到害怕损失,害怕进入,害怕触发,自我破坏,复仇交易,过度交易等。心理出现在游戏的后期,被对不确定性威胁的原始情绪反应所淹没。

利用神经可塑性进行概率管理
这是一个特殊的电路,必须重新编程才能开始更改过程。当感觉数据到达情绪大脑时,首先由海马对其进行评估。根据存储在此处的内存,决定将信息路由到思维大脑,以便将逻辑和理由应用于管理不确定性和风险(期望的结果)。这就是所谓的高速公路。这条电路路线需要更多时间才能得出可以执行的结论,但这是发生概率管理(而不是生死决定)的地方。

但是,如果海​​马认为此事太有威胁性,无法等待合理的反应,那么就做出决定(字面意思是在Gladwell瞬间),感官信息会传递到杏仁核,然后进行战斗/飞行反应控制对环境的情绪和行为反应(您对预期不利于您的交易或现实不利于您的交易做出反应的方式)。杏仁核在这里劫持了思维的大脑,而交易的思想则是敬酒。

这里需要的关键技能是调节情绪敏感性,以使海马不会过度反应并劫持理性思维,使其成为决策的一部分。使用diaphragm肌呼吸和肌肉放松来中断情绪的发生方式是一种有效的情绪状态管理方法。因为情绪是生物的,所以它们也具有包括呼吸风格和肌肉紧张感在内的特征。情感的这些方面对于情感发展到压倒理性思维的程度是必不可少的。当这种情绪面对呼吸方式和肌肉张力的变化时,恐惧和愤怒的情绪就无法维持。您实际上是在切断他们的燃料。

一旦您具有管理情绪生理的能力,就可以通过应用正念来检查情绪背后的信念系统。最终,这是关于一种博学的信念,使您恐惧不确定性或拥抱不确定性。这是交易者心理学的工作。谈论交易者心理学可能会引起学术界的争论,但是交易者心理学的真正工作是重新构建信念,即您向市场投射有关管理不确定性的能力(以交易账户作为仲裁者)。仅仅拥有知识是远远不够的。这是一项艰苦而又令人满意的工作,它需要检验信念,这些信念会推动您在重要的交易中的表现。从生物学上讲,您继承了必须掌控一切的信念(无论是出于绝对意志还是取胜态度,或不因完美而损失),这是无法通过交易帐户的反馈循环来维持的。从心理上,您了解了如何将胜利者作为自我形象的一部分–表演和融合在一起的地方。

同样,在交易业务中面对亏损时,保持自己的形象以证明自己是赢家是一项不可能的任务。您关于获胜和成为赢家的概念是必须成功进行交易的基本信念。发生这种情况时,您将在短期内摆脱本能的生存动力,并无需证明自己是赢家。您无法控制自己会赢还是输–但您对影响交易过程绩效的信念有着巨大的影响。这是新的“胜利本质”,弥合了控制结果(这是不可能的)和控制您的过程(您可以重复执行)之间的鸿沟。这导致成功交易需要冷静,耐心的头脑。




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