#楼主# 2020-9-26 23:27

跳转到指定楼层
在止损主题上说了一切之后,应该使每个人都有条件,即使在开始交易之前,也要虔诚地保留他们。不论新手如何求助,都会强调并强调止损的重要性,并在一定程度上强调了止损被视为成功的最终关键。我们都听到过这样的格言:“照顾好自己的损失,利润就可以照顾好自己”。
所有严厉的警告是否奏效?并不是的。
交易员一次又一次地打击他们的止损,在交易过程中扩大他​​们的头寸,错误地持有亏损头寸,希望这会使他们完整。如果尽管有所有警告,这种破坏性行为仍在继续,则必须有根深蒂固的原因。与大多数交易缺陷一样,不能保留就停止了对市场和交易本质的基本误解。这种误解会导致不正确的心理构成,进而导致行为模式对交易者的表现有害。为了使自己适应新环境,有必要弄清对市场作为交易员操作环境的基本理解,甚至是哲学的理解。



让我们列出并分析导致失败的错误观念。
正确的行动必须带来利润。
这种误解源于对市场不确定性环境的本质的误解。较新的交易者将市场视为原因与结果之间牢固联系的综合体。在这样的企业集团中,每种原因都会导致单一可能的结果。这种链接的最简单情况是“好消息-坏消息-坏消息”。我们知道事实并非如此-价格对新闻有多种反应。
同样,经验不足的交易者使用他知道的“应该工作”的设置,只要设置的所有组成部分都正确,就期望每笔交易都是赢家。您是否曾听过诸如“一切都与那本书完全一样,但交易失败”这样的抱怨?这是这种误解的直接结果。一切都可能是正确的,但是交易失败了-仅仅是因为市场以概率而不是确定性的方式运作。
如果系统随时间产生一定比例的获胜,那只是统计数据-而且,与统计数据一样,它无法预测特定交易的结果。无论设置多么出色,任何给定的交易都可能失败。这就是为什么交易员必须区分两种损失的原因。
第一种是由于交易者的错误而造成的损失–未能遵守所有适用的系统规则,或者根本没有任何理由的冲动输入。这种损失必须作为一个教训。第二种情况是,每个难题都到位,而交易却失败了–这种损失必须作为交易游戏的一部分予以冲销,以向市场的不确定性致敬。
当然,如果您确定交易系统中经常导致交易失败的组件,则可以并且应该调整系统以最大程度地减少失败。但是,在交易过程中,一旦出现故障信号,必须立即停止。“设置非常好,最终必须工作”的思路是一场灾难,等待发生。
无法将市场视为不确定的环境会导致另一个误解:
损失可以消除。
以一种自相矛盾的方式,这种错误的观念导致了更多的损失。交易者不断地调整他的系统,试图完全摆脱损失。在这种不断的调整和重新调整中,系统演变成完全不同的东西,失去了原始逻辑,甚至完全停止产生输入信号。结果,交易者要么放弃了他的系统(这从一开始就不是坏系统),要么在最坏的情况下只是拒绝承担损失。毕竟,他通过消除所有故障原因使系统如此完美,它必须正常工作!同时,如果他保持原始方法,或者进行一些细微调整,它将继续产生稳定的结果。
我的职业就是我。
这是导致我们拒绝停下来的那些隐藏的潜意识误解之一。交易者认为交易的结果反映了他的个性和能力。交易失败使他觉得自己好像是失败者。胜利使他感到“正确”,而失败使他感到“错误”。没有人喜欢失败,要犯错。因此,为了避免犯错,我们拒绝停下来。您可能是正确的,但仍然在此特定交易中亏损。您也可能错了也赢了。
区分好坏交易很重要,稍后我们将在随机增强部分中再次讨论。在这一点上,重要的是将您的自我认知与交易结果区分开。止损,就是止损–这并不愚蠢。此处采用正确方法的主要触发因素是认识到,通过将市场视为不确定的环境,我们已经接受了损失的可能性。如果我们没有期望市场每次都能对我们有利,那么就没有理由感到愚蠢。

损失是指除非采取措施,否则就是纸张损失。
这是思想上的大错误。如果损失失控,那是非常真实的。它使您瘫痪,模糊了您的判断力,使您错过了许多其他机会。无需承担预定的损失并继续进行另一笔交易,您可以坐下来观察亏损的交易,痛苦不堪,and悔不已。您停下来的机会已久。您现在正在为大型帐户而烦恼,因为大型帐户将耗尽您的帐户并造成严重的情感创伤。您几乎没有注意到其他许多机会。市场在不断发展,其他领域和股票也在发挥作用,您仍然在培育亏损的交易,讨厌交易,最终无法放弃交易。有时您会问自己:“为什么这项交易对我如此重要?是什么让我坚持呢?” 这将我们带到下一个常见错误:
过于重视单一交易。
较新的交易者倾向于将每笔交易都视为过分重要,好像它会成败。市场是无限的机会。下一笔交易指日可待。没有任何一项交易如此重要,因此值得放弃所有其他机会。将您的交易视为一个过程,而不是单独的事件。使用正确的方法,交易就变得自然,如呼吸。每个入口都呼气,每个出口都呼气。呼吸并呼吸。每次屏住呼吸时都不要窒息。
随机加固。
这是一个重要的概念。市场并不总是奖励正确的决定并惩罚坏的决定。实际的含义是,如果交易者有时发现错误的技术得到回报,则冒着停止应用适当技术的风险。停下来,观察股票反转并进入获利区域–下一次您很想跳过停损。如果尝试并成功,那么很有可能继续这样做-坏习惯得到了强化。违反规则可能会赢得数次胜利。最终发生的事情是,一项不能逆转的交易会破坏您的帐户。定义好坏交易很重要。与许多人不同,好的交易并不总是成功的交易。不良交易并不总是亏损的交易。
–好的交易是您保留了所有您知道可以长期运行的规则的交易。当市场按照您的系统指示行事时,好的交易就可以成为赢家。当市场对此采取行动时,这可能是亏损的交易,但它仍然是一项好交易。
–不良交易是指违反您的更好判断,违反规则的交易。当市场按照“应该”行事时,这可能是亏损的交易。当市场奖励您的错误判断时,这可能是一个成功的交易,并且随着不良习惯的强化,这可能是一个非常危险的陷阱。
最后要说的是,对于交易者来说,克服一些心理障碍就可以毫不犹豫地开始应用止损。当消除这种障碍时,事情突然变得如此清晰和自动化,以至于交易者甚至无法相信这对他来说是个问题。克服了这一障碍后,您会感觉到止损已成为您交易的自然组成部分,您毫不犹豫地选择了止损并立即将其遗忘,继续寻找下一笔交易,止损不会触发任何负面情绪。这是完全自我控制的美妙感觉。它不仅会大大改善您的交易表现,而且本身就是一种非常有益的感觉。





上一篇:波动市场中的风险管理
下一篇:保持风险的一致性
转播转播 分享淘帖
回复

使用道具

成为第一个回答人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于作者

惜颜705

黑铁交易者

  • 主题

    1

  • 帖子

    6

  • 关注者

    0

楼主新帖

Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|交易之路 |appname
Powered by 交易之路  © 2019-2020版权归交易之路