交易者的风险管理技术

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#楼主# 2020-9-26 23:13

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风险管理是成功进行活跃交易的必要条件,但常常被忽略。毕竟,如果未采用适当的风险管理,一个在其一生中都产生了可观利润的交易者可能会在一两次不良交易中损失全部。本文将讨论一些可以用来保护您的交易利润的简单策略
计划交易
成功的交易者通常会引用以下短语:“计划交易并交易计划。” 就像在战争中一样,提前计划通常可能意味着成功与失败之间的区别。
止损(S / L)点和止盈(T / P)点代表交易者可以在交易时提前计划的两种关键方式。成功的交易者知道他们愿意支付的价格以及他们愿意出售的价格,并且他们根据股票达到目标的可能性来衡量收益。如果调整后的收益足够高,则他们执行交易。



相反,不成功的交易者通常在不了解他们将要盈利或亏损的卖点的情况下进行交易。就像赌徒在幸运或不幸的连败中一样,情绪开始接管并支配着他们的交易。亏损常常使人们坚持不懈,并希望能把钱还回来,而利润常常诱使交易者轻率地坚持以获取更多收益。
止损点和
止盈点止损点是交易者卖出股票并承担交易亏损的价格。通常,当交易未如交易员希望的那样成功时,就会发生这种情况。这些积分旨在防止“重返市场”心态,并在损失升级之前限制损失。例如,如果股票跌破关键支撑位,交易者通常会尽快卖出。
在表格的另一边,止盈点是交易者卖出股票并从交易中获利的价格。通常是在鉴于风险而限制额外上涨空间的情况下。例如,如果股票在大幅上涨之后达到关键阻力位,则交易者可能希望在一段时间的盘整之前卖出。
如何有效地设置止损
点通常使用技术分析来设置止损点和获利点,但是基础分析也可以在时间安排中发挥关键作用。例如,如果交易员随着兴奋情绪的增加而在收益之前持有股票,那么,如果期望值过高,则无论消息是否触及获利价格,他或她可能想在新闻发布之前就将其卖出。
移动平均数是设置这些点的最流行的方法,因为它们易于计算并且被市场广泛跟踪。关键移动平均线包括5天,9天,20天,50天,100天和200天的平均值。最好通过将它们应用于股票图表并确定股票价格过去是否作为支撑或阻力位对它们作出反应来设置这些值。
设置止损或获利水平的另一种好方法是在支撑或阻力趋势线上。可以通过连接在明显高于平均水平的交易量上发生的先前高点或低点来得出这些。就像移动平均线一样,关键是确定价格对趋势线做出反应的水平,当然还要确定高交易量。
设置这些点时,这里有一些主要注意事项:
  • 对波动较大的股票使用长期移动平均线可以减少无意义的价格波动触发执行止损订单的机会。
  • 调整移动平均线以匹配目标价格范围;例如,较长的目标应使用较大的移动平均值以减少生成的信号数量。
  • 止损应不小于当前高低范围(波动率)的1.5倍,因为它很有可能无故执行。
  • 根据市场波动调整止损;如果股价波动不大,则可以收紧止损点。
  • 使用已知的基本事件,例如收益发布,作为波动或不确定性可能上升的关键时间段,即将进入或退出交易。
计算预期收益
还需要设置止损和止盈点来计算预期收益。此计算的重要性不可夸大,因为它迫使交易者仔细考虑交易并合理化交易。同样,它为他们提供了一种比较各种交易并仅选择最有利可图的交易的系统方法。
可以使用以下公式计算得出:
[(收益概率)x(获利百分比收益)] + [(损失概率)x(止损百分比损失)]
计算的结果是活跃交易者的预期回报,然后交易者将根据其他机会对其进行衡量,以确定要交易的股票。获利或损失的可能性可以通过使用历史突破和支撑或阻力位的分解来计算;或针对经验丰富的交易者,请进行有根据的猜测。





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