交易基础 第二部分

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#楼主# 2020-9-25

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在本在本文的第1部分中,我研究了交易的一些基本要素,包括图表阅读和资金管理。在第二部分中,我将考虑其他一些基本问题,例如交易中纪律性的需要以及实践和计划的重要性。
纪律的重要性
前面我已经提到了为什么不要移动止损来增加风险很重要,而我想经历一下“如果怎样?停止运行的场景。
我们将以2003年1月的巴克莱银行为例。
在这里,我们在支撑上有一个不错的两倍(甚至三倍)底部,而且反弹干净。您可以在360度手动停止时输入较长的条目。
这就是未来几天发生的事情……
辉煌,直接获利,看上去不错。
接下来的一周虽然不是那么有希望...
您听到自己说,
“好的价格已经通过支撑,但是可以,它收于支撑之上,所以可以。”
因此,您将其放置一会儿,就会发生……
“哦,价格没有经过支撑,现在卖得太迟了,我将等到价格回到支撑线。”
“现在价格已经形成了一个很好的圆底,因此下一步行动是向上的,我可以等待一段时间,因为它肯定会穿过阻力位。”
然后您知道价格的第二件事就是
“该卖出并接受损失的时候了。”
好吧,很高兴知道您减少了损失?比您应该完成的位置低35点或10%。
这很容易做到,我敢肯定,大多数交易者在他们的交易生涯中都做到了这一点。这就是为什么纪律在交易中占如此重要的原因。永远记住动止损以保护利润,而不是增加风险。
现在,我们将着眼于实践所学到的一切……
纸交易
到目前为止,我们已经介绍了支持,阻力和趋势线,资金管理以及风险和回报背后的概念,价格目标和止损放置的基础知识。这几乎是交易背后的基础知识,因此下一步就是开始使用这种知识。
如果您正在查看日末图表,那么交易的学习过程可能会很慢,毕竟您必须等一整天才能获取新的数据。
最好的实践方法是回顾旧图表并尝试从中进行分析。曾经有人告诉我:“实践不能完美吗?” 但是完美的实践,现在这是完美的。因此,我想花一些时间研究过去的数据分析方式。这应该真正有助于学习过程:
拿一张您不了解的股票或图表,然后选择2或3年前的时间。这样,您就不知道过去发生了什么,因此您无法作弊。然后,您分析所拥有的图表,然后一天一次转发数据。这将创建一个新的柱,从中您将获得另一笔数据来决定是否进行交易或采取行动。
如果您使用的是Sierra Chart软件包,则可以使用向右箭头键一次跳转一天。ADVFN上有一个功能可以查看设置的日期范围。从那里要做的是更改?To date?
让我们看一个例子:巴克莱,1997年5月5日至11月5日
此时,我在BARC图表中看不到我喜欢的任何东西,因此我会一次跳一天,直到看到我喜欢的设置。
好的,这在下降趋势和上升趋势之间反弹,所以这里可能有一些值得关注的地方
几天后,下降趋势消失了,因此在这一点上,我希望购买并使用上升趋势作为支撑。?我将等一天,看看是否能获得更好的入场券。
现在图表已经测试了上升趋势,我很高兴走多头。因此,我长期位于362,在趋势线下方在355止损,并设定了400的目标(这是10月的支撑位)。这样得出的风险/回报为5.43:1
一格之后,趋势线仍在保持价格,因此我需要一次走一格,直到看到感兴趣的东西。
噢亲爱的。趋势线被打破了,我被减掉了7英镑的佣金。现在,我必须再次查看图表,看看是否有什么我应该看到或做的不同的事情。在这种情况下,我应该等到趋势线出现稳固的反弹之后才能进入。我还应该看到短期下跌趋势,如果跌破该趋势将表明价格将上涨。
那就是如何练习交易。确实很简单,但是如果操作正确,您就可以实时地进行练习,而不必为新设置等待几天。
现在,我们将考虑制定交易计划
交易计划
建立和使用交易计划是交易的重要组成部分。没有适当的行动计划,您极不可能在交易中保持一致性。
您的计划应清楚地写成,以便在交易之前,期间和之后的任何时候都应该知道该怎么做。这将使交易变得容易得多,压力也将大大减轻–没有什么比看着亏损的头寸,不知道从何处退出,或亏损的幅度会更糟。
构成一个良好的交易计划的要素很多,每个交易者都会有所不同。以下是最重要的元素:
哪个市场?
听起来似乎很明显,但是您要交易哪些市场,并且能够交易这些市场?如果您白天要从事全职工作,那么决定在日间交易英国市场是不好的。您还必须问自己“这个市场相对于我现有的其他选择有什么优势?”
我要通过谁交易?
您的交易将如何进入市场?您会使用点差交易公司,差价合约帐户还是传统经纪人?哪些优势最大,它们是否具有您所需的服务水平?有些人可能会发现,点差交易可以提供最佳的交易,但对所有人而言可能并非最佳。
入学标准
这是必须详细说明的地方:
1. 您是要买低卖高(摆动交易)还是买高卖高(动量交易)?什么会带您进入市场?
2. 您是否正在寻求支持的测试以抬高价格,或者您乐于介入?确认您是否接受交易的因素是什么?例如,您可能正在寻找一般指数正在走高的趋势,或者正在寻找某种指标来暗示即将发生对您有利的变化。
3. 您即将进行的交易是否具有良好的风险/回报率?我不愿意以低于3:1的比率进行任何交易。
4. 您将如何进行交易?您要使用限价单或市价单来吸引您吗?
任何交易的资本风险百分比
我确保我在任何单笔交易中的风险都不会超过我交易资本的1-2%。除此之外,如果您遇到不良补丁或交易亏损,您可能会遭受帐户大幅下跌的风险。您准备好随时打开多个职位吗?开设多个仓位可能会在短期内造成混乱,但对于长期交易者而言,这是最有效的交易方式。
退出条件
正如我之前提到的,没有什么比看失去的头寸,不知道从何处脱身或损失多大会更糟了。退出条件可以采用多种形式:
1. 您是要在市场上设置止损还是使用心理上的止损?如果可以的话,我总是建议您在市场中使用止损。
2. 您是否打算在可能的时候使用止损并锁定利润,或者在提供利润时将其从桌子上拿下来?
3. 您是要退出目标价格还是只是止损止损?
4. 您是要扩大头寸(一点一点地卖掉)还是一口气拿掉桌子上的所有东西?
5. 您希望多久开放交易?您要从现在起数小时,数天,数周,数月或数年内出售?
什么图表设置
您要看哪个时间范围。该表将使您了解应该查看哪些图表:
交易者类型
持有期
权衡图
滴答交易员
分钟
滴答声/ 1分钟
即日交易者
不到一天
1-5分钟
头寸交易者
小时/天
15-60分钟
EOD交易员
周/月
日常
长期
年份
每周/每月/每年
您是否有任何指标?
测试中
您打算通过纸上交易,模拟测试上述策略,还是乐意从一开始就直接进行交易。我建议采用纸质交易的任何策略以确保其有效。有些在纸面上看起来不错,但在实际交易中实际上并不可行。
是时候更改交易计划了
您将在开始修改交易计划之前给出多长时间?如果您太早开始更改计划,则可能会冒险没有机会。但是,给它时间太长,您可能会因无法实施的计划而流失帐户。
上面的问题是您应该写下来的问题。我确定您可以在脑海中思考这些问题,但是在紧要关头,您需要能够看一张纸来告诉您该怎么做?它不需要太多思考。这些问题是我作为一项战略的一部分而提出的最低要求,您可能会发现我还没有谈论过其他领域,但是您仍然希望将它们纳入您的战略中。太好了,您可以做得越详细越好。
我经常被问到您应该用纸交易多长时间?答案是,这是一种平衡行为。您在理解交易计划的需求与进行真实交易的需求之间取得了平衡。现实交易与纸面交易完全不同的事实无可避免,因为一开始的情感差异巨大,而纸面交易时间过长的风险是您可以进入舒适区,这便是下一步真正的交易要困难得多。您真正需要多长时间,但是我的建议是,一旦您对计划满意,再计划几笔交易,然后开始进行真实交易。
当涉及真实交易时,请确保从小做起。如前所述,您在交易生涯的早期阶段的目标应该是留在游戏中,一旦您一次以较低的股份进行盈利交易,将有足够的时间增加股份规模。
在本文的第3部分中,我们将介绍我过去成功交易过的基本交易计划。
它们纳入您的战略中。太好了,您可以做得越详细越好。
我经常被问到您应该用纸交易多长时间?答案是,这是一种平衡行为。您在理解交易计划的需求与进行真实交易的需求之间取得了平衡。现实交易与纸面交易完全不同的事实无可避免,因为一开始的情感差异巨大,而纸面交易时间过长的风险是您可以进入舒适区,这便是下一步真正的交易要困难得多。您真正需要多长时间,但是我的建议是,一旦您对计划满意,再计划几笔交易,然后开始进行真实交易。
当涉及真实交易时,请确保从小做起。如前所述,您在交易生涯的早期阶段的目标应该是留在游戏中,一旦您一次以较低的股份进行盈利交易,将有足够的时间增加股份规模。
在本文的第3部分中,我们将介绍我过去成功交易过的基本交易计划。

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