交易基础:第一部分

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#楼主# 2020-9-24 14:49

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在第1部分中,我将研究:
· 基本图表阅读
· 金钱管理
· 退出亏损交易
· 设定价格目标
然后,第2部分将考虑:
· 纪律的重要性
· 纸交易
· 交易计划
最后,在第3部分中,我将为您提供一种简单的交易策略,将所有内容融合在一起。
基本图表阅读
好吧,让我们从图表阅读的基础开始,然后处理支撑,阻力和趋势线。这确实是交易的核心基础,我认为这是交易策略的基础。
烛台的构造方式。
3种类型的条形图可用于绘制图表。折线图(连接
收盘价),条形图和烛台图。
条形图或烛台图将显示设定时间段内的最高价,最低价,开盘价和收盘价(因此在日线图上,一个条形图代表一天)。最高和最低数据非常重要,因此我们无法使用折线图,因为此信息被忽略,仅显示收盘价。
条形图或烛台图之间没有真正的区别吗?它们都显示相同的数据,因此是个人喜好。但是,随着您在交易生涯中的进一步发展,您会发现蜡烛提供了更多的信息,但目前,我正在处理交易的基础知识。
上面仅显示了如何创建条形或蜡烛形。向上的蜡烛具有浅色或空心的“实体”,而向下的蜡烛具有深色或填充的“实体”。
好了,该看一下交易,支撑,阻力和趋势线的更多技术方面。
支持
支撑位是价格图表上的一个水平,该价格触及并找到大量买家,因此价格开始再次上涨
在吉百利上方的图表中,您可以看到每当价格达到399/400时,它就会发现有足够的购买者来迫使价格上涨。
抵抗性
阻力是价格图表难以突破的水平。当价格达到阻力位时,卖家数量就很大(因为他们知道下一步行动将会下降),要使其超过该水平需要很大的购买压力。
在上面的图表上,您可以看到423处有大量卖家,这对于买家来说太强大了。
趋势线
趋势线是通过沿着同一条线连接3个或更多点而制成的。它们将高点的顶部或低点的底部连接在一起。趋势线之所以起作用,是因为每个人都看到了趋势线,并且知道下次价格达到该水平时,应该发生逆转,因此它们要么急于买卖,要么视其是上升趋势还是下降趋势而定。
在此图表上,我将高点连接在一起以创建直线(或趋势线)。这是下降趋势,因为趋势线指向下方。
在此图表上,我将低点连接在一起,并且随着低点的上升,它处于上升趋势。
?,这几乎是交易的基础。我知道这听起来很简单(许多人都准备好知道这一点),但这确实有效,这是主要的。
现在,我们将继续研究资金管理
金钱管理
在这一点上,我想向您展示交易解决方案。隐藏的秘密将永远改变您的生活,就是这样:
资金管理

这并不是什么新鲜事物,但是很少有新交易者明智地使用资金管理并被“杀死”?因为这些。在新交易者中有一个神话,那就是您必须对错多于错。这张桌子是我从“摇摆大师”那里取来的。通过艾伦·法利(Alan Farley):
%赢得
交易
平均胜利
平均亏损
利润
75%
100
£800
2000英镑
£10,000
50%
100
£800
£600
£10,000
25%
100
£800
£133
£10,000
该表显示的是,要赚钱或赚更多钱,您可以更经常地努力做对,或者减少损失。大多数新交易者会让损失不断增加,这意味着随后的交易必须正确才能收回损失的资金。
克里斯·曼宁(Chris Manning)显示的这张表,确实显示了减少失败者的重要性
% 失利
收支平衡所需的百分比
10%
11%
20%
25%
50%
100%
100%
400%
它表明,损耗越高,回到平方1所需的%增益就越高。
控制交易的最有效方法是在进行交易之前先查看交易的风险/回报率。这是通过设置一个大致的价格目标并知道止损的位置来完成的。这样您就可以算出风险/回报率,例如
当前价格= 100
目标= 109
止损= 97
奖励= 9分
风险= 3分(包括佣金)。
比例为3:1
知道在哪里放置止损是一件困难的事情,但是经验法则是将止损放置在图表告诉您的位置上,您错了吗?大多数人(包括我自己)很少采取低于3:1的比率,尤其是对于股票。3:1的比例意味着您只需要在25%的时间内就可以达到收支平衡。
一旦进行交易,可能会发生以下三种情况之一。您的止损被击中,价格横盘整理或价格获利。前2个您实际上并不能做太多,但是当价格获利时,您移动止损以锁定一些获利。这本身就是一种艺术形式。
重要的是要确保在任何一点上风险都不应等于或大于回报。在上面的示例中,如果价格升至105,而我们没有移动止损,则将出现这种情况。
当前价格= 105
目标= 109
止损= 97
奖励= 4分
风险= 8分
给出1:2的比例
1:2的比例非常差。这才是真正进入止损锁定利润的地方。如果将止损移至102,我们锁定了2点价值的利润,并具有以下风险/回报
当前价格= 105
目标= 109
止损= 102
奖励= 4分
风险= 3分
给出1.3:1的比率,这比我们之前的1:2比率要好得多。
移动停靠点和停靠点放置非常困难,但是我稍后会处理。
好的,让我们仔细看一下真实图表,看看如何使用“风险/回报”配置文件。
这里有一张AAL(英美航空)的图表:
当前价格= 874
目标= 930
止损= 859
奖励= 56分
风险= 15分
给一个3.73:1的比率,对我来说足够了。
资金管理的另一个方面是股份大小。我知道一些交易者的股份规模对于他们正在交易的账户来说太大。重要的事情,尤其是当您刚起步时,是要确保您?因为您的大部分学习将在您进行实际交易时进行。
专业交易员和交易作者所接受的风险水平是每次交易的资本金的1%。我曾经以2%的风险进行交易,但是那实在太多了,今天仍然让我感到害怕的是,我实际上已经具有这一风险水平!当您的风险增加时,您的任何不良运行都会被放大,超出您的控制范围。为了确保您始终处于风险状况之内,请计算出要冒险的点数,交易资本的1%,然后计算出赌注的规模,这样,如果您止损了,您只会损失1您的交易资金的百分比。
现在,我们将进一步迈出这一步,并考虑退出亏损的交易。
退出亏损的交易
如上表所示,减少损失非常重要,为此,我们将使用止损。知道在哪里停下来是最难知道的事情之一。有很多因素在起作用,例如您正在交易的工具的波动性,风险承受能力等等。
止损是交易的重要组成部分。我之前已经说过,当您学习交易时,重要的是您“待在游戏中”吗?足够长的时间来充分利用您所学的知识。止损可以为您省钱,却不能为您赚钱。作为交易员,将有很多次,您的止损被击中,并且您关闭了交易,直到稍后回头才发现自己本来可以赚大钱。这是在交易中发生的,在这种情况下,您必须记住止损是为了保护您的资金。
您不正确的地方。
普遍接受的是,您的止损位于您被告知错/错的位置。在大多数情况下,它将是趋势线的突破,或者是突破的支撑/阻力点。
SDRC为例,支撑位在450,止损的自然位置约为445。支撑失败,止损被击中,价格继续走低。价格在445,已经超出支撑线,因此您可以预期价格会进一步下跌,这就是这种情况。
交易者与做市商。
不幸的是,做市商知道止损点在哪里。他们知道,因为大多数人以相同的方式交易。做市商在很多情况下会“转向”?停下来。我的意思是,他们将价格降低到支撑之下,以达到止损,然后价格继续上涨,上涨和下跌。
这张GKN图表显示价格如何跌破支撑位197,达到195,然后反转。如果您在196处设定了一个严格的止损位,那么您将被止住。
对此的唯一解决方法是,一旦突破支撑/阻力/趋势线,价格就可以有一定的上涨空间,这样,任何被压制的止损都将不属于您。您允许的价格波动幅度取决于个人喜好,但是您在进入交易之前必须知道止损的位置,这包括操作余地,这应该是我们前面提到的风险计算的一部分。
交易中止损。
我之前谈到过移动止损,以便在交易的任何时候,风险都不会超过回报。在交易期间移动止损仅可用于锁定利润。如果您移动止损以增加风险,那就是在寻求麻烦。
移动止损以保护您的利润,该止损应置于买入的最后支撑或短线的最后阻力之下。例如,在日末图表上,您可能会寻找最后的低点作为支撑,或者寻找最后的高点作为阻力。
如果我们进入Corus交易,则空头为59,止损为64,目标价为45。
风险= 5
奖励= 14
奖励/风险比率= 2.8:1
现在,如果图表执行此操作?
以当前的价格52,并保持其止损位置,我们将遇到这种情况
风险= 12
奖励= 7
奖励/风险比率= 1:1.7
在这一点上,我们的风险大于回报。因此,止损的合理位置是57,因为这是最后一个重要高点,给吗?
风险= 5
奖励= 7
奖励/风险比率= 1.4:1
1:1.7的比例更好。
移动止损以保护利润,就是获取所提供的利润。
止损放置很困难并且需要时间来掌握,但是只要您记住止损保护您的资本这一事实,交易的情感方面就应该更容易理解。
接下来,我们将研究设定价格目标。
设定价格目标
我们已经研究了止损设置和风险/回报分析。另一部分当然是目标价格设定。
您的目标价格(与止损一样)取决于您交易的时间范围以及期望持有股票的时间。

ALLD具有3级抵抗力
322?一月支撑
36310月和12月支撑
420?一月份的高点以及九月初的阻力位,然后进一步回落。
短期目标是322,正如我所说的那样是一月份的支撑位。它是短期目标,其原因有两个:1)与当前价格最接近; 2)短期内有足够的阻力将其保持(该阻力仅有效一周),对于短期交易,我们希望它能很快到达那里。
达到363的中期目标所需要的时间要比短期目标更长,但这就是您所期望的。要使363受到打击,就必须淘汰322,尽管您希望价格止步于此,但不会让它退回足够长的时间而成为问题。
长期目标将必须克服短期和中期阻力,但是当我们准备将其暂时保留在投资组合中时,这不是问题。
目标设定取决于您认为在各个阶段的支持和阻力有多强。教科书说,水平测试的频率越高,水平测试的时间越长,水平就越高。
选择要持有股票的时间是一件非常个人的事,需要花费很多年才能找出最适合自己的股票。知道您打算持有多长时间后,您应该决定持有目标。
目标设置就差不多了。唯一要意识到的是,更改目标与更改止损没有区别。必须有充分的理由这样做,并且可以随着时间的推移和图表的发展进行调整。请记住,一定不要更改止损以增加风险,而要在适当的时候保护利润。

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