#楼主# 2020-9-23 14:55

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活跃的交易者通常将自己分为两个阵营:即日交易者和摆动交易者。两者都试图从短期股票走势(相对于长期投资)中获利,但是哪种交易策略更好?下面,我们探讨日间交易与平仓交易的利弊。
顾名思义,日间交易涉及基于技术分析和复杂的图表系统,在一天内进行数十笔交易。日间交易员的目标是通过大量交易中的小额利润和无利润交易的亏损上限来维持股票,商品或货币交易的生计。日间交易员通常不会隔夜持有任何头寸或拥有任何证券。
波动交易基于确定几天内股票,商品或货币的波动。波动交易可能需要几天到几周才能解决。与日间交易员不同,摇摆交易员不太可能将其做为全职职业。



日间交易利弊
优点
  • 潜在的大量获利:即日交易的最大诱因是惊人的获利潜力。但是,这对于拥有一个成功的日间交易员所必需的所有特征(如果断,纪律和勤奋)的稀有个体来说,可能只是一种可能性。
  • 成为自己的老板:日间交易者独自工作,不受公司大佬们的异想天开。与公司跑步机上的人不同,他可以有灵活的工作时间表,可以在需要时抽出时间并按自己的节奏工作。
  • 绝不沉闷:长期的日间交易者喜欢日复一日地与市场和其他专业人士抗争的快感。快速交易引起的肾上腺素激增是很多交易者都不会接受的,但是与他们花费大量时间销售小部件或仔细研究办公室隔间的数量相比,这是他们决定以交易为生的重要因素。
  • 不需要昂贵的教育:对于许多金融工作而言,获得适当大学的适当学位是面试的前提。相反,日间交易不需要常春藤盟校的昂贵教育。虽然没有正式的教育要求成为日间交易员,但技术分析和计算机化交易课程可能会很有帮助。
  • 自雇福利:作为自雇人士,日间交易员可以出于税收目的冲销某些费用,而受雇人员无法要求这些费用。
缺点
  • 重大损失的风险:美国证券交易委员会在一份题为“日间交易:您的美元处于风险中”的投资者出版物中指出,“交易员通常在交易的头几个月遭受财务损失,许多交易员从没毕业就赚钱,地位。” 尽管美国证券交易委员会警告说,即日交易者应仅冒险承担他们有能力承受的亏损风险,但现实情况是,许多日间交易者通过保证金交易或从家庭或其他来源借来的资本,在借入的资金上蒙受了巨大的损失。这些损失不仅可能削弱他们的日间交易生涯,而且使他们背上沉重的债务。
  • 巨大的启动和持续成本:日间交易者必须与高频交易者,对冲基金和其他花费数百万美元以获得交易优势的市场专业人士竞争。在这种环境下,日间交易者别无选择,只能在交易平台,图表软件,最新型计算机等上花费大量资金。持续的费用包括获取实时报价的费用和可能因交易量而增加的佣金费用。
  • 成为自己的老板:要真正做到这一点,交易员必须辞掉日常工作,放弃稳定的月薪。从那时起,日间交易者必须完全依靠自己的技能和努力来产生足够的利润来支付账单并享受体面的生活方式。
  • 高压力和疲倦的风险:日间交易压力很大,因为需要观看多个屏幕来发现交易机会,然后迅速采取行动以利用这些机会。这必须日复一日地完成,而如此高的专注度和专注度往往会导致倦怠。
摇摆交易的利弊
优点
  • 不必全职工作:拥有知识和投资资本的任何人都可以尝试摇摆交易。由于时间跨度较长(从几天到几周而不是几分钟和几小时,所以不必经常监视交易。摇摆交易者甚至可以维持一个单独的全职工作(只要他或她不一直在工作中检查交易屏幕)。
  • 潜在的巨额利润:交易通常需要时间才能完成,而将交易开放几天或几周可能会比每天多次交易相同的证券产生更高的利润。
  • 不需要持续监控:摇摆交易者可以设置止损到位。尽管存在以不利的价格执行止损的风险,但它胜过了对所有未平仓头寸的持续监控,这是日间交易的功能。
  • 更少的压力和倦怠的风险:由于很少进行全职交易,因此通过压力而倦怠的机会要少得多。摇摆交易者通常有固定的工作或其他收入来源,可以抵消或减轻交易损失。
  • 不需要昂贵的投资:可以仅使用一台计算机和常规交易工具来完成摇摆交易。它不需要先进的日间交易技术。
缺点
  • 更高的保证金要求:由于平仓交易通常涉及至少隔夜持有的头寸,因此保证金要求更高。最大杠杆通常是一个人的资本的两倍。将此与保证金是本金的四倍的日间交易进行比较。
  • 重大损失的风险:与任何类型的交易一样,平仓交易也可能导致重大损失。由于摇摆交易者的仓位要比日间交易者的仓位更长,因此他们也面临更大损失的风险。
日间交易还是摇摆交易?
日间交易和平仓交易各有优缺点。两种策略都不比另一种更好,交易者应选择最适合其技能,偏好和生活方式的方法。当日交易更适合那些热衷于全日交易并具有决定性,纪律性和勤奋性(成功的日间交易的前提)这三个D的个人。日内交易的成功还需要对技术交易和图表的深入了解。由于日间交易非常激烈且压力很大,交易者应该能够保持镇定并控制自己的情绪。当日交易涉及风险,交易者应做好准备,有时甚至损失100%。
另一方面,摇摆交易不需要如此强大的特征。由于摇摆交易可以由拥有一定投资资金的任何人进行,并且不需要全职关注,因此对于希望保留其全职工作但又涉足市场的交易者而言,这是一个可行的选择。摇摆交易者还应该能够将基本面和技术分析相结合,而不是单独进行技术分析。
在总结
日交易和周转交易中,都应由经验丰富的交易员负责,他们可以接受交易的风险。日间交易是一项全职工作,需要完全集中精力和高度专注。摇摆交易的要求要低得多。对于那些不想完全沉迷于交易的人来说,这是一个合适的选择。





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