在不预测市场的情况下获利

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#楼主# 2020-9-22 14:19

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在金融市场交易时,获取更多知识并不总是有益的,因为某些信息可以使我们对自己的观点和观点更加热情,因此我们做出大胆的预测,结果却是错误的。当真实货币出现时,错误的预测可能会付出高昂的代价,尤其是当我们针对当前的价格走势采取仓位时,并且预期价格方向会迅速而急剧地变化,但这种逆转永远不会发生。
投资者,尤其是短期交易者,通常最好等待价格走势来确认趋势或反转,而不是试图预测接下来会发生什么。本文的第二部分探讨了一些我们可以重新思考以取得更好优势的方法。第一部分探讨了预测可能会成为问题的原因。
预测问题
· 未来是不确定的无论我们的分析多么出色,它都与当前可用的信息一样好。我们不能确定明天会发生什么。关于未来可能发生的运动的分析是通过“其他所有条件都相等”的想法完成的。这意味着如果情况保持现状,我们将根据趋势预测库存会上升。
· 我们无法预测所有突发事件 在某些天(实际上是很多天)上,一切都保持不变,但总有几天,几周,几个月甚至几年的时间可以克服困难。在这些时期,如果期望结果不正确,那么进行预测就特别危险。例如,预测价格下跌时会上涨,这会削弱交易者的财务状况,特别是因为我们无法确定市场将如何应对可能出现的更多新闻或信息,因此尤其如此。当价格下跌时,即使是好消息也可能不会将价格推高,而当价格上涨时,即使是坏消息也不一定会对价格产生长期负面影响。
· 如果整个市场走高,这并不意味着股票也将走高单个证券的分析通常基于整个市场的情绪。这可能意味着交易者预计一只股票会因为市场上涨而上涨,反之亦然。这并不总是发生,尤其是在较短的时间范围内。不幸的是,当交易者期望一只股票跑赢大盘而其余市场继续下跌时,也会出现另一种情况。交易者必须了解市场动态以及个别股票动态。无论哪种方式,最终结果都是我们希望朝当前现金流的方向进行交易,而不是与它们相对,无论是在整个市场还是在单个证券中。
· 预测某只股票应该上涨是模糊的,并且投资决策很少包含利润或止损退出点。尽管并非总是如此,但经验不足的交易员预测他们的股票头寸将上升,并假设如果正确的话,他们将能够脱颖而出。实际上,这种模糊的计划很少能奏效。因此,所有交易者都必须制定计划,以决定如何进入和退出交易,无论该交易是盈利还是亏损。
· 随着波动性的增加,股票的持有时间已经减少这些年来,股票市场的波动性增加了,而证券的持有期却减少了。如果方法设计合理(与任何交易方法一样),买入和持有仍然是可行的策略,但是由于资本有限,买入和持有投资者必须意识到波动率可能会达到很高的水平,并且必须做好准备等待这样的时期。鉴于波动性增加,活跃的交易者应该在较短的时间范围内进行交易,因为价格波动会加剧,即使是短期波动也可以在较长时间内维持超买或超卖水平。
· 从统计上讲,价格很少会长期直线波动。预测通常基于强烈的情感感觉,即感觉越强,交易者预期价格反应会越强。因此,交易者假设股票将以预期的方向直线运动,从而带来丰厚的利润。从统计学的角度来看,当我们看世界上所有的证券,然后考虑时间变量时,在重大行动之前就拥有头寸的可能性很小。交易者要交易平均价格,并朝着价格变动的方向进行交易以获取利润,而不是寻找一种在短时间内大幅有利于他们的交易或股票。
预测的替代方法
鉴于我们现在已经知道尝试预测市场的转折点会非常昂贵,因此有人问道:“如果我无法预测,我该如何赚钱?”
无论是否尝试预测市场,即使对于最有经验的投资者而言,从短期交易中获得稳定的利润也极其困难。
答案是我们遵循价格,我们可以遵循以下准则进行定价。这不是详尽的市场动态清单,但了解这些动态应该有助于交易者更准确地发现自己在交易的正确方面而不是错误的方面。
· 价格波动很大。在理解了以上几点之后查看任何图表,所有交易者必须了解价格在所有时间范围内都在波动。这意味着,即使价格可能下跌,只要更长的趋势仍然存在,交易者也不必惊慌并跳出头寸。但是,如果价格在其时间范围内不再呈上升趋势,它们仍应有一个退出点。短期交易者可以参与所有这些浪潮,但必须保持敏捷,并且在这样做时不应束缚于一个方向。预测价格只会朝一个方向移动,就是无视价格波动的事实原则。
· 不要以为支撑或阻力会成立一个非常普遍的误解是支撑或阻力将保持,或者突破这些水平将导致实质性的突破。头寸交易者经常确定他们预测的结果。交易者需要意识到的是,支撑位和阻力位仅仅是重要的价格区域。假设将发生突破或水平将阻止进一步的波动,这是一种预测市场的尝试。相反,交易者应观察在这些水平附近发生的情况,然后在动量朝一个方向或另一个方向移动时进入。例如,如果阻力保持且价格回落,则可以输入空头头寸。如果发生突破,请按照突破的方向进行交易。请记住,会出现错误的突破,并且(要重复)价格波动。
最好将支撑和阻力视为价格和区域寻找入场点和退出点的关键点。这样一来,我们就无法预测会发生什么事情或不利于当前的价格走势。相反,我们进入当前的价格流。这使得交易是“事实的”而不是情感的。我们选择了重要的水平,这将有助于我们隔离市场正在波动的价格波动。然后,当价格在这些水平上做出反应时,我们可以采取相应的头寸。
总结
预测市场可能很危险,最终为了赚钱交易不需要进行预测。通过意识到价格在波动中波动,并且我们不应该预测重要水平是否会保持不变或跌破,我们可以在重要点进入交易,但要响应价格实际在做什么,而不是我们期望的价格。交易者通过保持敏捷的头寸而不会因为预测而被束缚在特定的方向上而受益。





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